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來自：CFA > 2024 Level III > Equity Portfolio Management 2023-12-22 10:45
請問這題A選項（Alpha）如何理解呢？他的return比 benchmark 低，為什么不能說alpha低呢？
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139****2912

提問

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430天前

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融躍CFA答疑師老師    2023-12-23 10:12

致精進的你:

同學你好，表各種明確列示了基準和基金的alpha都是-0.05%，兩者是一樣的，而業(yè)績低，來源于表格中能被因子解釋的部分差異

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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