FRM一級整個的復習時間，建議不少于5個月。

1個月前導課程學習，2個月進行基礎(chǔ)段學習、1個月進行強化段學習、1個月進行?？紱_刺。2019*FRM資料*

融躍調(diào)查發(fā)現(xiàn)，總學習時長超過200小時的考友，通過FRM考試的概率會大大提高。所以考友可以根據(jù)自己的業(yè)余時間來安排復習間，針對不同人群融躍建議不同的開始學習時間點。

FRM

*輪：前導段

用時：1-2月

學習內(nèi)容：

風險管理概述&金融市場前導

本科目主要學習金融市場的參與者、運行機制，金融產(chǎn)品的交易規(guī)則、交易策略等。風險管理基礎(chǔ)概念學習：如風險的定義、分類，風險對沖的概念、工具等。

建議學習時長：5小時，每天不低于1小時學習。

金融英語

了解相關(guān)專業(yè)英語詞匯，如option、futures，適應(yīng)英語閱讀學習環(huán)境。

建議學習時長：14小時，每天不低于1小時學習。

定量分析前導

學習相關(guān)數(shù)學理論及公式，主要包括概率論 、各種分布、統(tǒng)計學的相關(guān)基礎(chǔ)知識。

建議學習時長：12小時，每天不低于1小時學習。

本階段的學習重點： 以網(wǎng)課/面授作為主要的學習工具，為后來專業(yè)知識的學習掃清障礙、打下基礎(chǔ)。

第二輪：基礎(chǔ)段

用時：2月

學習內(nèi)容：

風險管理基礎(chǔ)（Foundations of Risk Management）

考試分值占比：20%。

本科目主要包括風險管理基礎(chǔ)知識，CAPM， 多因素模型，APT模型，金融失敗案例分析， GARP行為準則等知識模塊。考試重點比較突出，學員可有針對性的學習重要知識點。

建議學習時長：每天不低于1.5小時學習，累計學習時長大于14小時，2周內(nèi)學完本課程及對應(yīng)習題。

定量分析 （Quantitative Analysis）

考試分值占比：20%。

本科目主要內(nèi)容有概率的計算，統(tǒng)計的基本特征，概率分布的特點和相關(guān)計算，假設(shè)檢驗，Copula函數(shù)特征，單元和多元回歸及相關(guān)的假設(shè)檢驗，判別模型優(yōu)劣，周期建模（AR，MA，ARMA模型），波動率估計（ARCH，EWMA，GARCH模型）以及模擬方法?？荚囍饕疾鞌?shù)量相關(guān)的知識，包含建模的部分。

建議學習時長：每天不低于1.5小時學習，累計學習時長大于14小時，2周內(nèi)學完本課程及對應(yīng)習題。

金融市場與產(chǎn)品 （Finacial Markets and Products）

考試分值占比：30%。

本科目主要包括衍生品（futures, option, swap,forward）及各種對沖策略，利率期貨，MBS等知識。本部分內(nèi)容是歷年考試重點 。

建議學習時長：每天不低于2小時學習，累計學習時長大于17小時，2周內(nèi)學完本課程及對應(yīng)習題。

估值與風險模型 （Valuation and Risk Models）

考試分值占比：30%。

本科目內(nèi)容主要分5大部分，分別為期權(quán)估值 、債券估值、市場風險、信用風險、操作風險。前三部分是考點比較多而且是必考的部分，學員學習的過程中一定要重點學習。今年新增國家風險，也是學習的重點。

建議學習時長：每天不低于2小時學習，累計學習時長大于17小時，2周內(nèi)學完本課程及對應(yīng)習題。

學習資料推薦：融躍基礎(chǔ)段課程+習題+原版書

本階段的學習重點：

1.以網(wǎng)課/面授作為主要的學習工具，扎實全面的掌握FRM考試的各個知識點。（基礎(chǔ)差的同學，基礎(chǔ)段建議學習2遍以上。）

2.通過直播習題講解，對各章節(jié)的簡單練習，鞏固FRM考試的各個知識點。

FRM

第三輪：強化段

用時：1月

學習內(nèi)容：

風險管理基礎(chǔ)（Foundations of Risk Management）

考試分值占比：20%。

本科目主要包括風險管理基礎(chǔ)知識，CAPM，多因素模型，APT模型，金融失敗案例分析，GARP行為準則等知識模塊。考試重點比較突出，學員可有針對性的學習重要知識點。

建議學習時長：每天不低于2小時學習，1周內(nèi)學完本課程及對應(yīng)的習題集。

定量分析 （Quantitative Analysis）

考試分值占比：20%。

本階段，學員應(yīng)重點復習概率的計算，幾大分布的特征和計算，單元和多元回歸假設(shè)檢 驗的判別及相關(guān)的違反，判定回歸優(yōu)劣的指 標，判定模型優(yōu)劣的指標，周期建模和波動 率估計的相關(guān)模型。

建議學習時長：每天不低于2小時學習，1周內(nèi)學完本課程及對應(yīng)的習題集。

金融市場與產(chǎn)品 （Finacial Markets and Products）

考試分值占比：30%。

本階段，學員應(yīng)重點掌握各類計算。本科知識點較多，考試題型較為固定，概念題、計算題每年都會考，所以學員應(yīng)根據(jù)自己的掌握程度，區(qū)別對待，加強復習。

建議學習時長：每天不低于2小時學習，1周內(nèi)學完本課程及對應(yīng)的習題集。

估值與風險模型 （Valuation and Risk Models）

考試分值占比：30%。

本科目內(nèi)容主要分5大部分，分別為期權(quán)估值 、債券估值、市場風險、信用風險、操作風 險。前三部分是考點比較多而且是必考的部分，學員學習的過程中一定要重點學習。

建議學習時長：每天不低于2小時學習，1周內(nèi)學完本課程及對應(yīng)的習題集。

第四輪：沖刺段

用時：1月

學習內(nèi)容：

百題：2次百題

融躍百題包含了和考點密切相關(guān)的考題，包括原版書、Notes、Practise Exam里的題目。以知識點為模塊進行練習，深入掌握知識點的考察要求。練——做百題。

?？迹?次?？迹?次講解

將2套?？碱}在模擬實戰(zhàn)環(huán)境下認真做一遍，了解自己的綜合水平。通過大量的做題來提升對知識點的理解和掌握程度，提高考試的信心。（至少*一次全真模擬。）練——做?？碱}。