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請問老師，F(xiàn)RA現(xiàn)金流為何是往前一個周期折現(xiàn)，而不是都折現(xiàn)到0時刻？

zhaoxi5@sina.com

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5天前

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融躍CFA答疑師老師 2024-08-31 09:03

致精進的你:

同學你好，比如1×4 FRA，0-1時間段是合約期，也就是1時點合約結(jié)束，鎖定的是1-4期間的借款利率，結(jié)算是在4時點，而合約真正的結(jié)算是合約結(jié)束時，所以要把現(xiàn)金流折現(xiàn)到1時點

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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