CMA考試公司財(cái)務(wù)科目中的知識(shí)需要掌握的知識(shí)有哪些？

CMA考試中的知識(shí)點(diǎn)很多的，那在學(xué)習(xí)中的公司財(cái)務(wù)科目中的知識(shí)需要掌握的知識(shí)有哪些呢？今天我們先學(xué)習(xí)一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的知識(shí)。

1、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)或市場風(fēng)險(xiǎn)，是全部公司都面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)，與基于市場整體的回報(bào)波動(dòng)有關(guān)。例如政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)市場所有投資人都是一樣的。

2、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也稱為公司風(fēng)險(xiǎn)、可分散風(fēng)險(xiǎn)或可避免風(fēng)險(xiǎn)，通常不受政治、經(jīng)濟(jì)因素或一般市場波動(dòng)影響，只與某一個(gè)特定公司或行業(yè)相關(guān)。

3、Beta系數(shù)（β）

β系數(shù)描述了一項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)酬率對(duì)于市場整體走勢的敏感程度，定量地衡量了一項(xiàng)給定投資相對(duì)于總體市場的波動(dòng)性。

4、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

資本資產(chǎn)定價(jià)模型是通過建立風(fēng)險(xiǎn)和期望回報(bào)之間的關(guān)系來對(duì)投資組合估價(jià)的經(jīng)濟(jì)模型。其基本思想是投資者在接受無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之外的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要求額外的預(yù)期報(bào)酬（風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）。

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