在FRM考試中，提到知識(shí)點(diǎn)，考生想要的就有定量投資。具體什么是定量投資，下文將作詳細(xì)介紹！

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提及定量投資，首先想到的就是模型，模型對(duì)于定量投資的輔助作用就像CT機(jī)等精密的醫(yī)療儀器對(duì)于醫(yī)生的作用。在投資運(yùn)作之前，先用模型對(duì)整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一次全面的檢查和掃描，然后根據(jù)結(jié)果做出投資決策。

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定量投資起源于西蒙斯，詹姆斯·西蒙斯是數(shù)學(xué)家，作風(fēng)低調(diào)的西蒙斯很少接受采訪，不過自從他放棄了在數(shù)學(xué)界如日中天的事業(yè)轉(zhuǎn)而開辦投資管理公司后，二十多年間，西蒙斯已經(jīng)創(chuàng)造了很多難以企及的記錄，無論從總利潤(rùn)還是凈利潤(rùn)計(jì)算，他都是這個(gè)地球上偉大的對(duì)沖基金經(jīng)理之一。【資料下載】[融躍財(cái)經(jīng)]FRM一級(jí)ya題-pdf版

投資寬度

人腦處理信息的能力是有限的，而現(xiàn)代計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可以高效，處理海量數(shù)據(jù)信息。相對(duì)定性投資，定量投資借助系統(tǒng)強(qiáng)大的信息處理能力，可以在全市場(chǎng)360度尋找投資機(jī)會(huì)，獲取超額收益。

投資客觀性

系統(tǒng)化的組合構(gòu)建能夠小化人的情緒對(duì)組合的影響，更客觀的體現(xiàn)投資人的投資思想。

思想可驗(yàn)證性

定量投資利用歷史數(shù)據(jù)來驗(yàn)證投資思想在不同經(jīng)濟(jì)周期，市場(chǎng)環(huán)境下的適用性，真正做到了“大膽假設(shè)，小心求證”，確保了超額收益的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

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風(fēng)險(xiǎn)控制

定量投資系統(tǒng)通過對(duì)投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的分析，優(yōu)化組合，在有效風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，預(yù)期超額收益。當(dāng)然，定量投資相對(duì)定性投資，也存在其局限性，例如，對(duì)歷史數(shù)據(jù)的較強(qiáng)依賴性，缺乏對(duì)公司管理機(jī)制的充分理解等。事實(shí)上，任何一種投資方法都不可避免地存在其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。主動(dòng)定性投資和主動(dòng)定量投資只要應(yīng)用得當(dāng)，都可以產(chǎn)生超額收益。